Школа финансовой подготовки (10 дней очного обучения)

10дней
99 900 рублей
Программа курса

Программа
проводится двумя модулями (5 дней каждый) с перерывом во времени, график
согласуется индивидуально с Вашим консультантом.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И БУХГАЛТЕРСКИХ СЛУЖБ

Финансово-экономическая и бухгалтерская служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективности

Практикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической и 
бухгалтерской службы в компании. Принятие управленческих решений.
Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу

Функции и продукты финансово-экономических и бухгалтерских служб. Что и
для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов
финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов

10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых»
методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему
документ не всегда работает?

Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и 
обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на 
выполнение функций.

Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических и бухгалтерских
служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные
условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров.
Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы
не читать далее

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно

Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей

Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании

Эффективные практические методики бюджетирования

Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования.
Практикум: «Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей»

Выбор программного обеспечения

Регламентация и автоматизация системы бюджетирования

Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании.
Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и
штрафов. Принципы эффективной системы премирования

Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
не читать далее

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Модель СOSO ERM Integrated Framework — Интегрированная модель
управления рисками организации: история и цели, основные термины и 
определения

Классификация основных видов и групп рисков

Модель жизненного цикла Адизеса на практике — основные риски компаний на различных стадиях развития

Методы выявления, регистрации, анализа и оценки рисков

Построение вселенной (карты) рисков компании

Оценка риска банкротства на примере моделей Таффлера и Альтмана (практический пример)

Оценка риска ликвидности: управление компонентами оборотного капитала

Риск мошенничества — основные типы и формы мошенничества («красные
флаги»); роль и ответственность подразделений компании в разработке и 
внедрении программ противодействия мошенничеству
не читать далее

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета
оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки.
Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика
хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных
активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты
политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие
допустимый уровень дебиторской задолженности

Расчет потребности в оборотном капитале

Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и 
построение модели. Теория и практика управления денежным циклом
компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного
капитала. Методы анализа потока денежных средств

Определение потребности в финансирование операционной деятельности

Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток

Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.

Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты — выручка —
прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ —
костингу и безубыточности.

Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка
безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль — EBITDA-EBIT-чистая прибыль»
не читать далее

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в 
информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что
может и что должна делать система управленческого учета.

Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ
финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и 
оценка прогноза.

Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и 
управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей
деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и
внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия,
составление управленческой отчетности.

Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского
учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы
постановки управленческого учета.

Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.

Создание внутренних нормативных документов, регулирующих
управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет
активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов,
поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной
деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных
документов.

Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.

Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как 
базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной
стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и 
риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный,
кредитный, риск ликвидности).
не читать далее

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

Организация и функции системы казначейства в компании:

Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании

Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными
средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной
инструкции

Ключевые функции казначейства

Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?

Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения

Организация казначейства в компаниях холдингового типа:

Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга

Кому имеет смысл внедрять казначейство

С чего начать внедрение казначейства

Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования

Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?

Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС

Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и 
косвенным методом в соответствии с международными стандартами
(IFRS-МСФО)
не читать далее

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА

Управление издержками как технология повышения эффективности бизнеса

Понятия «издержки», «затраты», «расходы»

Пути повышения финансовой эффективности бизнеса

Управление затратами как инструмент повышения стоимости бизнеса

Стратегическое и оперативное управление затратами

Классификация затрат

Классификация затрат для целей управления бизнесом

Использование классификации затрат для принятия управленческих решений

Калькуляция себестоимости продукции/услуг

Системы калькуляции себестоимости по переменным затратам и с полным поглощением затрат

Методика расчета себестоимости по видам деятельности (ABC Costing)

Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений

Анализ «затраты-объем-прибыль» (CVP-анализ)

Использование CVP-анализа для принятия управленческих решений

Методы оптимизации затрат
не читать далее

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ КОМПАНИИ

Базовые принципы построения финансовой модели

Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план — практическое понимание и применение

Модель — типовая структура, последовательность «сборки»

Риск и доходность

Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм
финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)

Управленческие разрезы модели, глубина детализации

Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели

Какие риски следует принимать во внимание

Различия финансовой структуры моделей

Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа

Практическое построение финансовой модели

Практикум: Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам.

Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений

Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на 
выполнение бизнес-плана) — демонстрация различных сценариев развития

Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).

Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) — демонстрация на примере.

Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала)
не читать далее

КОНТРОЛЛИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Контроллер как 
бизнес-партнер, ко-пилот, «официальный оппонент» и экономическая совесть

Современные тренды в контроллинге. «Старый» и «новый» контроллинг

Управление по целям и ключевым показателям

Система ранних индикаторов. Balanced Scorecard как методологическая база. Особенности подхода Нортона и Каплана

Индикаторы блоков «Рынок/Клиенты», «Бизнес-процессы», «Персонал»

Практика расчетов индикаторов. Автоматизация расчетов индикаторов

Ранние индикаторы и системы KPI. Применение в качестве KPI драйверов стоимости

Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения,
процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат.
Оценка прибыльности продуктов и клиентов
не читать далее

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ (СТОИМОСТЬЮ) КОМПАНИИ, ОЦЕНКА БИЗНЕСА

Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.

Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.

Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода.

Специфика оценки компаний в России

Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.

Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.

Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета
продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти
покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями
 — реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка.

Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего
бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний
малого и среднего бизнеса.

Расписание

Время проведения: 09:00 — 16:15

Смотрите также