Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег

4дня
47 900 рублей
Программа курса

СИСТЕМА КАЗНАЧЕЙСТВА: ОРГАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ФУНКЦИИ

Организация и функции системы казначейства в компании:

Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании

Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными
средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной
инструкции

Ключевые функции казначейства

Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?

Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения

Организация казначейства в компаниях холдингового типа:

Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга

Кому имеет смысл внедрять казначейство

С чего начать внедрение казначейства

Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
не читать далее

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?

Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС

Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и 
косвенным методом в соответствии с международными стандартами
(IFRS-МСФО)
не читать далее

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Модель СOSO ERM Integrated Framework — Интегрированная модель
управления рисками организации: история и цели, основные термины и 
определения

Классификация основных видов и групп рисков

Модель жизненного цикла Адизеса на практике — основные риски компаний на различных стадиях развития

Методы выявления, регистрации, анализа и оценки рисков

Построение вселенной (карты) рисков компании

Оценка риска банкротства на примере моделей Таффлера и Альтмана (практический пример)

Оценка риска ликвидности: управление компонентами оборотного капитала

Риск мошенничества — основные типы и формы мошенничества («красные
флаги»); роль и ответственность подразделений компании в разработке и 
внедрении программ противодействия мошенничеству
не читать далее

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета
оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки.
Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика
хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных
активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты
политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие
допустимый уровень дебиторской задолженности

Расчет потребности в оборотном капитале

Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и 
построение модели. Теория и практика управления денежным циклом
компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного
капитала. Методы анализа потока денежных средств

Определение потребности в финансирование операционной деятельности

Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток

Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.

Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты — выручка —
прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ —
костингу и безубыточности.

Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка
безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль — EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

Расписание

Время проведения: 09:00 — 16:15

Смотрите также
Close
Нажмите на «Подписаться на новости», чтобы вступить в группу T&P
Спасибо, я уже с вами!